CORAIL
Mon fichier d'acquittement me remonte l'erreur "2527 - Le premier flux sur ce marché doit porter un numéro de séquence 1", comment corriger ?
Il faut refaire la génération du flux PES Marché avec la séquence numérotée 1.
Mon fichier d'acquittement me remonte l'erreur "2526 - La séquence attendue pour le marché est « __ » et non « __ »", comment corriger ?
Il faut refaire la génération du flux PES Marché avec la bonne séquence.
Mon fichier d'acquittement me remonte l'erreur "2215 – Domiciliation bancaire erronée pour TypeTiers = 26", comment corriger ?
Il faut corriger l'IBAN et / ou le BIC de la banque sur le trésorier depuis le menu environnement / gestion des collectivités / onglet trésorerie.
Mon fichier d'acquittement me remonte l'erreur "2053 – Le code opération est incompatible avec la nomenclature du budget collectivité", comment corriger ?
Le code opération renseigné (040, 041, 042, 043, 010, 015, 016, 017 ou 018) correspond à un chapitre globalisé ou a été numéroté de 1 à 9, et cette valeur n'est pas autorisé pour le budget collectivité. Il convient donc de modifier le code opération ...
Mon fichier d'acquittement me remonte l'erreur "1971 - Compte fonction présent à tort", comment corriger ?
Il faut vérifier que votre nomenclature ne soit pas cochée "fonctionnelle" > si cela n'est pas le cas, il faut contacter votre trésorier qui doit également se paramétrer en fonctionnel. > si cela est le cas, lancer un recalcul de la situation (cf ...
Mon fichier d'acquittement me remonte l'erreur "1968 – Le bordereau a déjà été intégré dans Hélios", comment corriger ?
Un bordereau contenant la même numérotation a déjà été intégré. Il ne sera donc pas possible de le renvoyer.
Mon fichier d'acquittement me remonte l'erreur "1963 - Domiciliation erronée", comment corriger ?
Il faut corriger l'IBAN et / ou le BIC de la banque sur le tiers.
Mon fichier d'acquittement me remonte l'erreur "1960 – Les flux PES V2 sont signés alors que le paramétrage Hélios ne le prévoit pas", comment corriger ?
Il faut enlever le paramétrage de signature dans Corail depuis le menu environnement / gestion des collectivités / onglet transfert.
Mon fichier d'acquittement me remonte l'erreur "1959 – Les flux PES V2 ne sont pas signés alors que le paramétrage Hélios le prévoit", comment corriger ?
Il faut vérifier que le paramétrage inclut bien la signature des flux (cf menu environnement / gestion des collectivités / onglet transfert) et que le flux soit bien signé.
Mon fichier d'acquittement me remonte l'erreur "1956 - Identifiant de la collectivité invalide", comment corriger ?
La valeur renseignée dans la balise IdColl est incorrecte ; elle ne correspond pas au numéro de SIRET défini dans Hélios pour le budget collectivité, il convient de le vérifier avec votre trésorier (cf menu Environnement / gestion des collectivités / ...
Mon fichier d'acquittement me remonte l'erreur "1954 - Budget Collectivité inexistant", comment corriger ?
La valeur renseignée dans la balise Code Collectivité et/ou la valeur renseignée dans la balise Code Budget sont incorrectes, il convient de les vérifier avec votre trésorier (cf menu environnement / gestion des collectivités / onglet Transfert).
Je rencontre une erreur à la génération d'un fichier de transfert: "XmlPES_Aller_PJ_Noeud_PJ_Contenu: Mémoire insuffisante -7", comment corriger ?
Cette erreur peut survenir si le flux est trop volumineux. Il faudrait essayer de diviser le flux en faisant deux numérotations ou plus si nécessaire.
Je rencontre une erreur "impossible d'encoder la PJ" lors de la génération du fichier PES", comment corriger ?
Une de vos pièces jointes affectées à l'une de vos pièces comptables est encore ouverte avec une autre application (voir dans le gestionnaire des tâches de Windows si vous ne trouvez pas comment la fermer avec l'application).
Je rencontre une "Erreur Signature (-9)", comment corriger ?
Il faut réinstaller votre certificat de signature. Si l'erreur persiste, il conviendra de faire une révocation du certificat de signature.
Je rencontre une "Erreur 70 permission refusée" lors de la modification d'une pièce comptable, comment faire ?
Une de vos pièces jointes affectées à la pièce comptable est encore ouverte avec une autre application (voir dans le gestionnaire des tâches de Windows si vous ne trouvez pas comment la fermer avec l'application).
Je rencontre une "Erreur 70 permission refusée" lors de la génération d'un fichier, comment faire ?
Il convient de tester la génération du fichier sur un autre dossier en utilisant le bouton Parcourir ou bien voir avec votre prestataire informatique afin qu'il refasse les droits Administrateur du dossier utilisé.
Le nom de mon tiers est une série de chiffres au lieu de voir son propre nom, comment corriger ?
Le numéro correspond à l'identifiant que votre tiers a dans votre base de données. Ce n'est qu'un problème d'affichage. Pour le corriger, vous devez lancer un recalcul de la situation dans le menu outils / outils de maintenance / recalcul de la ...
Quels sont les modes de gestion proposés pour les articles d'opérations pour compte de tiers ?
Les articles 45xx doivent impérativement être associés à une opération pour compte de tiers. CORAIL et AMBRE permettent 2 modes de gestion des codes articles 45xx : > Subdiviser comme le prévoit l'instruction budgétaire et comptable : Il convient de ...
Que faire quand je croise l'erreur "Erreur validation fichier xml. Echec contrainte minExclusive. L'attribut "V" a une valeur non valide compte tenu de son type de données" lors de la génération de mon flux comptable ?
Juste à la suite de ce message, vous allez rencontrer une nouvelle fenêtre dont l'erreur sera surlignée en rouge. Il convient donc de la corriger dans le logiciel puis regénérer votre flux. Exemple d'erreur : La longueur de l'IBAN du trésorier est ...
J'ai ajouté une PJ à ma pièce comptable et pourtant je ne la vois pas le menu Téléprocédure / Génération du fichier de PJ autonome, pourquoi ?
Plusieurs explications sont possibles : > il faut bien faire le bouton "ajouter" et pas "associer" pour ajouter une nouvelle PJ à envoyer. > il ne faut pas que cette PJ ait fait l'objet d'un envoi avec le bordereau. > il faut bien choisir si dépense ...
Dans le menu des mandats ou titres en cours, les articles dans la grille de gauche ne correspondent pas à mes articles d'imputations. Comment corriger ?
Vous devez lancer un recalcul de la situation pour corriger ce problème d'affichage (menu outils / outils de maintenance / recalcul de la situation).
Lors de la saisie d'une pièce comptable, le logiciel me dit que l'article n'est pas utilisable, comment le passer en utilisable ?
Dans le menu "nomenclatures / articles comptables", les articles avec un rond rouge ne font pas partis de votre plan comptable, il ne faut donc pas l'utiliser. Seuls les articles avec un rond vert sont utilisables. Vous pouvez vérifier votre plan ...
Mon état consolidé du FCTVA n'enlève pas les mandats décochés FCTVA comme le fait l'état 1, comment le mettre à jour ?
L'état consolidé remonte tous les articles éligibles au FCTVA. Il faut donc reporter les montants des mandats que vous avez décochés FCTVA dans l'état 2 ou 3 qui iront ensuite en déduction de l'état consolidé.
Dans l'édition de l'état de pointage avec la trésorerie, un article comporte 2 lignes. Comment corriger ?
Il faut lancer une mise à jour du plan comptable via le menu "nomenclatures / articles comptables / menu traitements / mise à jour du plan".
Comment corriger un problème de cumul ?
Le recalcul de la situation peut vous corriger ce problème. Pour cela, il faut aller dans le menu "outils / outils de maintenance / recalcul de la situation" et faire le bouton "calculer".
Comment mettre à jour mon plan comptable ?
Sur l'exercice souhaité, vous devez passer par le menu "nomenclatures / articles comptables", puis menu "traitements / mise à jour du plan' et cliquer sur le bouton "internet" puis "mise à jour". Une aide avec des captures se trouve en pièce jointe.
Dans l'édition du Grand Livre, le montant du total réalisé de l'encadré est différent du total réalisé des pièces. Pourquoi y a t-il cette différence ?
Cet écart peut être dû à différentes raisons : 1 - L'encadré affiche le réalisé sur tout l'exercice. Si l'intervalle de date sur l'exercice ne comprend pas toutes les pièces de l'exercice, ces pièces ne sont pas prises en compte dans la liste des ...
Comment supprimer des mandats ?
Il y a deux cas de figure : 1 - Si les mandats sont encore "en cours", il suffit de les supprimer dans l'interface des mandats (menu Dépense/Mandats). Soit un par un par le bouton supprimer, soit plusieurs d'un coup en utilisant le menu Traitement/ ...